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一个月涨14%!强势反攻

2023-11-20 22:53:40

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近期,随着泛科技题材不断催化,相关行业再度迎来一波行情。

特别是近一个月,多只泛科技主题主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金,下同)凭借超10%的收益率领涨公募市场, 重仓股涵盖AI、半导体、新能源车、传媒、游戏等多个泛科技领域行业。

展望后市,布局泛科技领域的相关基金经理表示,随着整体制造业回暖、外部环境缓和,预计新的经济增长预期将逐步形成,后续看好制造业与科技领域成长股表现。

最高涨超14%

Wind数据显示,截至11月17日, 宝盈基金张天闻、鹏华基金闫思倩、中欧基金邵洁、泰信基金董山青、交银施罗德基金田彧龙、财通基金金梓才等基金经理旗下的多只主动权益基金近一个月的收益率均高达10%以上,领涨公募市场。

结合这些绩优基金三季度末的重仓持股来看,涵盖了 AI、半导体、新能源车、传媒、游戏等多个泛科技领域行业。

近一个月部分绩优主动权益基金

数据来源:Wind

其中, 张天闻管理的宝盈半导体产业混合发起式A以14.07%的收益率夺得近一个月公募业绩榜首,其管理的宝盈智慧生活混合A、宝盈基础产业混合A近一个月的收益率也在10%以上。从这三只基金三季度末的重仓持股来看,囊括了富创精密、富乐德等半导体设备公司以及磁悬浮技术龙头磁谷科技,其中富乐德、磁谷科技近一个月涨超30%。

此外,闫思倩去年加盟鹏华基金后管理的鹏华碳中和主题混合A、鹏华新能源汽车混合A、鹏华沪深港新兴成长混合A,近期收益表现也开始回弹,三只基金近一个月的收益率分别为13.70%、11.26%、11.19%。 从三季度末的具体持仓来看,上述三只基金的重仓股涵盖了多只新能源汽车以及相关零部件公司股票 。

小规模绩优基金领涨

规模方面,根据数据统计,近一个月涨幅靠前的主动权益基金多为规模较小的公募产品。

除基金经理田彧龙管理的交银产业机遇混合、交银数据产业灵活配置混合A,金梓才管理的财通价值动量混合、财通成长优选混合,闫思倩管理的鹏华新能源汽车混合A、鹏华沪深港新兴成长混合A,尤国梁管理的长城久嘉创新成长混合A等基金之外, 其余近一个月收益率超10%的主动权益基金,三季度末的合并规模大多在10亿元以下。

其中,基金经理董山青管理的泰信互联网+主题混合、陈乐华和刘腾飞共同管理的新沃创新领航混合A、王伟管理的同泰远见混合A、王亮和李君海共同管理的民生加银智造2025混合、黄飙管理的金信优质成长混合、严凯管理的东方惠新灵活配置混合A等产品,三季度末的合并规模甚至不足1亿元。

具体来看,泰信互联网+主题混合的重仓股集中在传媒领域,近期受短剧等概念大热影响,其重仓的浙文影业、东方明珠、天龙集团等个股涨势良好,天龙集团近一个月的涨幅更是接近80%。新沃创新领航混合A、同泰远见混合A的重仓股更多分布在芯片半导体等领域。

关注科技领域成长股表现

展望后市,上述布局泛科技领域的基金经理近期也分享了自己关注的重点方向。

闫思倩表示,近期华为链带来技术突破、自动驾驶技术的升级,工信部印发人形机器人创新发展指导意见,国家星网卫星互联网招标启动等,新的科技制造方向进展较快。

随着整体制造业回暖、外部环境缓和,闫思倩预计,新的经济增长预期将逐步形成,中长期看好大盘表现,尤其看好制造业与科技领域成长股表现。

对于半导体板块,张天闻判断,一方面,随着景气复苏,部分标的基本面有望进入持续到明年年中的上行周期,如果相关公司有增量产品逻辑,可能具备“基本面+估值”的双击行情;另一方面,下半年半导体国产化逻辑可能将会显著加强。

“依据我们对于科技重大变革的理解,AI催生的投资机会将会呈现震荡上行的特征。”聚焦到细分板块上,张天闻比较关注半导体设备零部件和华为产业链相关标的。

近期,金梓才也谈到了对AI板块的看法:“当前大模型监管政策不断完善,全面商用化的时点渐行渐近,AI、大模型、机器人等产业的科技创新正呈现出密集的发展态势,这种发展势头有望对板块产生催化效应。”

随着国内外AI大模型和应用的持续更新升级,尤其是向着融合文字、语音、图像、视频等多种形式内容的多模态方向发展,金梓才预计,该技术在游戏、社交、教育、IP开发等领域应用商业化空间将不断打开,并将持续拉动算力服务需求。

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